最近发表了一篇名为《【财务管理制度】财务制度摘抄》的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，这里给大家转摘到。
财务制度摘抄(转载于: 在点 网)重庆奥冠钢管有限公司《财务管理制度》摘抄 按本制度规定的《经营管理及付款报销审批权限一览表》办理手续后，到财务中心会计处出具会计凭证，经财务中心负责人审核后，到出纳处领取。凡未经公司董事长（或总经理）特别批准，出纳人员一律不得擅自支付现金或签发转账支票或银行承兑汇票，若给公司造成经济损失的，需追究当事人的经济责任；最全面的范文参考写作网站触犯刑律构成犯罪的，依法移交司法机关处理。
1、详见《经营管理及付款报销审批权限一览表》；
2、单笔借款及费用报销金额在贰仟元以下的，由公司财务总监签批；
3、单笔借款及费用报销金额在贰仟元以上的（含），由公司董事长（总经理）负责审批；
4、各部门付款签字流程如下：
经办人→部门主管→分管副总→会计初审→财务总监→董事长（总经理）
财务中心
2016年3月15日
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